把资金当演员、把市场当舞台：亿正策略的实战手册
有人把一笔钱三年放大十倍，也有人把一生积蓄在一个错误仓位里清空——区别不是运气，是体系。我们把“亿正策略”想象成一套舞台规则：演员（资金）、剧本（技术策略）、道具（工具）、导演（市场动态管理）。先说资金管理技术：严格的仓位控制、单笔风险占比（如1%-2%规则）、固定分数法与凯利公式的权衡（Kelly提出风险分配的数学基础），加上强制止损与回撤阈值，能在长期里保护本金并放大胜率（参见Kelly, 1956；Markowitz, 1952）。
技术策略不必复杂：趋势跟随、均值回归、突破与配对交易，各取所需。趋势策略配合移动平均（MA/EMA）、MACD，突破策略看成交量与布林带，震荡市用RSI、CCI判断回调点。投资回报策略工具上，回测（含蒙特卡洛）、夏普/索提诺比率、最大回撤、VaR是不可少的度量；因子模型和风险平价可以帮助多策略组合优化（参考CFA、Investopedia对风险度量的定义）。
期限比较要看你的“演员体力”：日内交易需高频信号与低滑点执行，波段交易适合带技术指标的确认，长线/价值投资则重宏观与基本面，债券/利率产品还要考虑久期匹配与利率曲线风险。市场动态管理优化强调自适应：波动率目标（vol-targeting）、动态仓位调整、滚动再平衡和宏观情绪指标结合入场/退出规则，遇到极端事件时要有备用资金池与临时降杠杆机制。
技术指标并非圣杯，它们是信号的放大器：MA/EMA显示趋势，MACD看动量，RSI找超买超卖，ATR给出波动幅度，OBV观测资金流向。关键在于信号融合、参数鲁棒性与避免过拟合——多周期验证与样本外测试是必要步骤。最后一点：策略不是静态的合同，而是活的流程——持续回测、定期压力测试、并把业务规则写成可执行清单，才能在市场变化中生存并成长（参见现代资产组合理论与实践文献）。
想把亿正策略变成你的行动指南？从小仓位开始验证策略、设置不可逾越的回撤线、并用明确的指标衡量胜率与回报，比盲目自信靠谱得多。
你准备如何开始？
1) A：稳健型——低风险、小仓位、长期为主
2) B：激进型——高杠杆、短期频繁操作
3) C：量化型——回测驱动、多策略组合
4) D：混合型——风险平价+动态止损
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